有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/11-2023/08/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)米ドル・クラス	投資信託受益証券	22,768,282.83	293.6008	303.2700	-	98.07
	ケイマン諸島			6,684,788,135	6,904,937,133	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			10,001	10,001	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.07
	小計		98.07
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)カバード・コール・クラス	投資信託受益証券	2,218,681,090.13	12.0175	12.1600	-	98.09
	ケイマン諸島			26,663,134,466	26,979,162,055	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			10,001	10,001	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.09
	小計		98.09
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.36	100.36	0.66	21.32
	日本			155,560,265	155,560,265	2024/3/25
2	平成26年度第4回 京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.53	100.53	0.664	13.78
	日本			100,538,330	100,538,330	2024/6/20
3	第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	100,000,000	100.12	100.12	0.699	13.72
	日本			100,121,267	100,121,267	2023/10/31
4	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	86,000,000	100.36	100.36	0.655	11.83
	日本			86,313,503	86,313,503	2024/3/26
5	第727回 東京都公募公債	地方債証券	79,000,000	100.21	100.21	0.72	10.85
	日本			79,171,188	79,171,188	2023/12/20
6	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	56,000,000	100.00	100.00	0.01	7.67
	日本			56,004,103	56,004,103	2024/6/26
7	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.02	100.02	-	1.92
	日本			14,003,472	14,003,472	2023/11/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	65.44
		特殊債券	13.72
		国債証券	1.92
	小計		81.08
合 計(対純資産総額比)			81.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。