有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)米ドル・クラス	投資信託受益証券	34,101,910.69	190.0940	181.8400	-	98.06
	ケイマン諸島			6,482,569,704	6,201,091,439	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.06
	小計		98.06
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)カバード・コール・クラス	投資信託受益証券	1,612,694,392.09	16.1903	15.2000	-	98.47
	ケイマン諸島			26,110,042,432	24,512,954,759	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.47
	小計		98.47
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.24	100.24	0.81	29.76
	日本			15,036,684	15,036,684	2022/6/20
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.59	100.59	0.739	19.91
	日本			10,059,352	10,059,352	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.51	100.51	0.8	19.89
	日本			10,051,736	10,051,736	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.56
	小計		69.56
合 計(対純資産総額比)			69.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。