有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)米ドル・クラス	投資信託受益証券	29,381,219.48	217.8936	225.2200	-	98.07
	ケイマン諸島			6,401,980,834	6,617,238,251	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.07
	小計		98.07
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)カバード・コール・クラス	投資信託受益証券	1,872,141,418.84	14.7612	14.5700	-	97.82
	ケイマン諸島			27,635,147,445	27,277,100,472	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			10,004	10,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		97.82
	小計		97.82
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.39	100.39	0.79	19.87
	日本			10,039,087	10,039,087	2023/2/27
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.22	100.22	0.739	19.84
	日本			10,022,368	10,022,368	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.11	100.11	0.8	19.81
	日本			10,011,992	10,011,992	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.52
	小計		59.52
合 計(対純資産総額比)			59.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。