有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/14-2024/08/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)米ドル・クラス	投資信託受益証券	18,998,567.8	352.2407	377.5900	-	98.24
	ケイマン諸島			6,692,069,147	7,173,669,215	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0026	1.0027	-	0.00
	日本			10,002	10,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.24
	小計		98.24
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)カバード・コール・クラス	投資信託受益証券	2,058,718,617.85	11.0485	11.6000	-	98.35
	ケイマン諸島			22,745,789,474	23,881,135,967	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0026	1.0027	-	0.00
	日本			10,002	10,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.35
	小計		98.35
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回 滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.12	100.12	0.495	14.61
	日本			200,247,499	200,247,499	2024/11/28
2	令和元年度第8回 神戸市公募公債(5年)	地方債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.001	14.60
	日本			200,003,309	200,003,309	2024/10/25
3	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	175,000,000	100.28	100.28	0.553	12.81
	日本			175,491,792	175,491,792	2025/5/23
4	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.23	100.23	0.534	12.80
	日本			175,414,766	175,414,766	2025/3/19
5	令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	100.00	100.00	0.001	12.77
	日本			175,000,000	175,000,000	2024/10/31
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	88,000,000	100.16	100.16	0.414	6.43
	日本			88,142,874	88,142,874	2025/2/17
7	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	82,000,000	100.04	100.04	0.544	5.99
	日本			82,036,372	82,036,372	2024/9/30
8	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.12	100.12	0.495	5.77
	日本			79,095,943	79,095,943	2024/11/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	67.59
		特殊債券	18.19
	小計		85.79
合 計(対純資産総額比)			85.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。