有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)米ドル・クラス	投資信託受益証券	39,427,791.63	171.1509	174.4600	-	98.34
	ケイマン諸島			6,748,105,658	6,878,572,527	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0028	1.0030	-	0.00
	日本			10,004	10,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.34
	小計		98.34
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)カバード・コール・クラス	投資信託受益証券	1,588,505,979.15	17.5280	17.4600	-	98.52
	ケイマン諸島			27,843,437,015	27,735,314,395	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,976	1.0028	1.0030	-	0.00
	日本			10,004	10,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.52
	小計		98.52
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.63	100.63	0.81	29.87
	日本			15,095,690	15,095,690	2022/6/20
2	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.37	100.37	0.97	19.86
	日本			10,037,868	10,037,868	2022/1/25
3	平成23年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.24	100.24	1.045	19.84
	日本			10,024,100	10,024,100	2021/11/25
4	平成28年度第3回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001	19.79
	日本			9,999,770	9,999,770	2021/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	89.36
	小計		89.36
合 計(対純資産総額比)			89.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。