有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月13日-平成27年9月10日)
(1)【投資状況】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,460,120,790 | 100.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △7,986,422 | △0.23 |
| 合計(純資産総額) | 3,452,134,368 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,679,693,360 | 98.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 79,359,456 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 6,759,052,816 | 100.00 | |
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