有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【投資状況】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,841,554,426 | 100.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,865,755 | △0.26 |
| 合計(純資産総額) | 1,836,688,671 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,192,943,300 | 90.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 464,171,660 | 9.96 |
| 合計(純資産総額) | 4,657,114,960 | 100.00 | |
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