有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【投資状況】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,067,832,844 | 100.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △7,937,813 | △0.25 |
| 合計(純資産総額) | 3,059,895,031 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,786,325,600 | 99.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 62,709,798 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 7,849,035,398 | 100.00 | |
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