有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【投資状況】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,969,906,551 | 100.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △8,717,732 | △0.22 |
| 合計(純資産総額) | 3,961,188,819 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,422,403,140 | 95.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 503,377,353 | 4.60 |
| 合計(純資産総額) | 10,925,780,493 | 100.00 | |
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