- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【投資状況】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,890,489,082 | 100.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △8,978,781 | △0.23 |
| 合計(純資産総額) | 3,881,510,301 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,695,034,500 | 98.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 156,279,332 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 8,851,313,832 | 100.00 | |
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