有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【投資状況】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,424,806,644 | 100.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △8,289,161 | △0.24 |
| 合計(純資産総額) | 3,416,517,483 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,120,766,450 | 93.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 456,251,889 | 6.02 |
| 合計(純資産総額) | 7,577,018,339 | 100.00 | |
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