- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【投資状況】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,479,677,928 | 100.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △10,412,675 | △0.23 |
| 合計(純資産総額) | 4,469,265,253 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,885,747,760 | 96.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 256,923,927 | 3.15 |
| 合計(純資産総額) | 8,142,671,687 | 100.00 | |
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