有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【投資状況】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,329,142,914 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,250,952 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,327,891,962 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,786,288,150 | 94.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 165,894,727 | 5.61 |
| 合計(純資産総額) | 2,952,182,877 | 100.00 | |
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