有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【投資状況】
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,631,680,907 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,460,477 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 1,630,220,430 | 100.00 | |
(参考)あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,308,919,920 | 97.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 67,574,064 | 2.84 |
| 合計(純資産総額) | 2,376,493,984 | 100.00 | |
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