- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月16日-平成27年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ニュー・アジア・エクイティファンド(JPYクラス) | 719,379.2 | 8,861.04 | 6,374,447,866 | 7,823.76 | 5,628,254,022 | 97.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,967 | 1.0035 | 10,001 | 1.0035 | 10,001 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.53 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.53 |
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