有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	投資信託受益証券	ニュー・アジア・エクイティファンド(JPYクラス)	108,001	10,572.9400	1,141,885,238	11,396.0062	1,230,776,988	97.91
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	369,177	0.9999	369,140	0.9997	369,066	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.94