- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ニュー・アジア・エクイティファンド(JPYクラス) | 240,962.81 | 8,061.64 | 1,942,555,427 | 8,316.58 | 2,003,987,281 | 98.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,967 | 1.0033 | 9,999 | 1.0032 | 9,998 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.07 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.07 |
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