- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/21-2024/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年8月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ニュー・アジア・エクイティファンド(JPYクラス) | 77,564 | 17,718.1077 | 1,374,288,191 | 17,804.6633 | 1,381,001,794 | 98.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 369,177 | 0.9983 | 368,549 | 0.9984 | 368,586 | 0.03 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年8月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 98.12 |
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