- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ニュー・アジア・エクイティファンド(JPYクラス) | 89,514 | 12,101.0831 | 1,083,220,345 | 11,682.2856 | 1,045,731,968 | 97.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 369,177 | 0.9992 | 368,881 | 0.9991 | 368,844 | 0.03 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.54 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 97.58 |
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