有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	投資信託受益証券	ニュー・アジア・エクイティファンド(JPYクラス)	96,180	11,536.3988	1,109,568,071	12,167.0464	1,170,223,602	98.29
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	369,177	0.9994	368,955	0.9993	368,918	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.32