- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ニュー・アジア・エクイティファンド(JPYクラス) | 283,016.15 | 7,409.62 | 2,097,042,125 | 7,382.01 | 2,089,229,634 | 98.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,967 | 1.0037 | 10,003 | 1.0036 | 10,002 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.43 |
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