- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ニュー・アジア・エクイティファンド(JPYクラス) | 174,202.91 | 9,488.58 | 1,652,938,247 | 8,977.3 | 1,563,873,020 | 97.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 369,177 | 1.0013 | 369,656 | 1.0013 | 369,656 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.86 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 97.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
