- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ニュー・アジア・エクイティファンド(JPYクラス) | 206,131.76 | 8,852.32 | 1,824,744,301 | 8,771.19 | 1,808,020,996 | 98.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 369,177 | 1.0016 | 369,767 | 1.0015 | 369,730 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 8月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.06 |
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