有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年3月15日)

【提出】: 2016/06/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	資本財	600,000	226.12	135,676,440	227.84	136,708,200	5.71
2	シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	760,000	162.87	123,781,998	173.28	131,696,448	5.50
3	インドネシア	株式	SUMMARECON AGUNG TBK PT	不動産	8,000,000	13.72	109,820,000	13.51	108,120,000	4.51
4	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	6,515,000	15.08	98,295,062	15.64	101,894,600	4.25
5	フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	110,000	808.01	88,881,100	796.25	87,587,500	3.66
6	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	3,000,000	29.49	88,485,000	28.43	85,297,500	3.56
7	タイ	株式	EASTERN POLYMER GROUP-NVDR	素材	2,000,000	39.04	78,080,000	42.56	85,120,000	3.55
8	タイ	株式	GUNKUL ENGINEERING PCL -NVDR	資本財	1,000,000	84.80	84,800,000	84.00	84,000,000	3.51
9	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	241,500	316.57	76,453,587	320.74	77,459,555	3.23
10	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	600,000	133.23	79,942,500	128.56	77,137,500	3.22
11	シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	280,000	261.59	73,246,152	268.25	75,112,296	3.13
12	マレーシア	株式	KAREX BHD	家庭用品・パーソナル用品	684,050	111.20	76,066,907	108.33	74,106,420	3.09
13	マレーシア	株式	TA ANN HOLDINGS BERHAD	素材	500,000	140.72	70,360,300	145.30	72,653,100	3.03
14	マレーシア	株式	CAHYA MATA SARAWAK BHD	資本財	500,000	139.00	69,500,500	137.56	68,784,000	2.87
15	マレーシア	株式	BERJAYA AUTO BHD	小売	1,117,100	61.90	69,154,745	60.75	67,874,102	2.83
16	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	675,000	93.43	63,066,330	92.28	62,292,510	2.60
17	マレーシア	株式	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	400,000	153.33	61,332,400	154.76	61,905,600	2.58
18	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	資本財	1,197,800	45.56	54,583,028	45.85	54,926,317	2.29
19	シンガポール	株式	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	137,600	364.89	50,209,937	374.89	51,585,552	2.15
20	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	4,521,739	11.30	51,118,260	11.09	50,157,390	2.09
21	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	300,000	155.20	46,560,000	164.80	49,440,000	2.06
22	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	500,000	71.36	35,680,000	74.56	37,280,000	1.56
23	フィリピン	株式	GLOBE TELECOM INC	電気通信サービス	6,000	5,125.08	30,750,488	5,375.30	32,251,800	1.35
24	フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	1,300,000	21.82	28,378,350	23.88	31,053,750	1.30
25	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	258.40	25,840,000	282.40	28,240,000	1.18
26	マレーシア	株式	PETRONAS GAS BHD	公益事業	41,100	629.37	25,867,255	631.09	25,937,931	1.08
27	マレーシア	株式	KPJ HEALTHCARE BERHAD	ヘルスケア機器・サービス	210,800	121.80	25,676,494	122.09	25,736,909	1.07
28	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	150,000	175.95	26,392,500	169.78	25,468,125	1.06
29	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,500	682.30	24,904,275	690.63	25,208,356	1.05
30	マレーシア	株式	DIGI.COM BHD	電気通信サービス	176,900	142.15	25,146,972	141.86	25,096,272	1.05

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.67
		素材	11.66
		資本財	18.44
		運輸	0.58
		自動車・自動車部品	0.47
		小売	3.32
		食品・飲料・タバコ	8.88
		家庭用品・パーソナル用品	3.09
		ヘルスケア機器・サービス	5.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.50
		不動産	14.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.18
		電気通信サービス	12.86
		公益事業	5.67
		半導体・半導体製造装置	2.58
合計			93.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月16日-平成28年3月15日)

開示資料

決算