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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/03/16-2023/03/15)

【提出】: 2023/06/14 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	133,300	239.42	31,915,753	246.47	32,854,451	8.26
2	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	706,400	35.77	25,273,579	36.40	25,713,666	6.47
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	70,100	259.70	18,204,970	278.32	19,510,232	4.91
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	19,600	787.92	15,443,232	827.12	16,211,552	4.08
5	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	素材	83,300	144.68	12,052,523	148.74	12,390,531	3.12
6	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	20,500	556.64	11,411,120	593.88	12,174,540	3.06
7	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,800	1,660.90	11,294,160	1,757.48	11,950,877	3.01
8	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー	166,400	69.53	11,570,735	71.04	11,822,273	2.97
9	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	308,100	37.46	11,544,198	37.91	11,681,303	2.94
10	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	109,100	109.14	11,907,258	104.90	11,445,481	2.88
11	マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	一般消費財・サービス流通・小売り	148,400	64.39	9,556,378	68.93	10,229,362	2.57
12	マレーシア	株式	GREATECH TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	66,000	141.18	9,318,384	148.44	9,797,273	2.46
13	マレーシア	株式	PENTAMASTER CORP BHD	資本財	56,100	140.58	7,886,705	146.32	8,208,958	2.06
14	マレーシア	株式	FRONTKEN CORP BHD	商業・専門サービス	86,750	90.69	7,868,113	93.72	8,130,383	2.04
15	シンガポール	株式	SIA ENGINEERING CO LTD	運輸	35,100	223.33	7,838,953	229.36	8,050,817	2.02
16	マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,700	96.74	7,807,344	97.95	7,904,936	1.99
17	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	36,500	210.11	7,669,331	215.56	7,867,961	1.98
18	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	半導体・半導体製造装置	83,600	72.25	6,040,654	73.76	6,167,028	1.55
19	マレーシア	株式	MEGA FIRST CORP BHD	公益事業	57,800	104.60	6,046,218	105.81	6,116,116	1.54
20	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	50,400	116.69	5,881,478	119.71	6,033,585	1.52
21	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	食品・飲料・タバコ	133,300	44.01	5,866,991	45.16	6,020,828	1.51
22	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	52,000	107.80	5,605,600	115.64	6,013,280	1.51
23	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	43,300	97.17	4,207,744	95.45	4,133,093	1.04
24	マレーシア	株式	VITROX CORP BHD	半導体・半導体製造装置	16,600	223.72	3,713,810	241.25	4,004,892	1.01
25	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	4,600	803.60	3,696,560	866.32	3,985,072	1.00
26	タイ	株式	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	一般消費財・サービス流通・小売り	48,500	77.61	3,764,376	81.92	3,973,508	1.00
27	インドネシア	株式	KALBE FARMA TBK PT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	202,600	18.60	3,768,563	19.31	3,912,814	0.98
28	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	一般消費財・サービス流通・小売り	70,000	53.70	3,759,280	55.66	3,896,480	0.98
29	フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	5,120	743.28	3,805,641	760.46	3,893,560	0.98
30	タイ	株式	SCG PACKAGING PCL-NVDR	素材	21,200	192.72	4,085,700	183.26	3,885,112	0.98

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.03
		素材	11.12
		資本財	2.06
		商業・専門サービス	2.04
		運輸	8.56
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.07
		生活必需品流通・小売り	0.49
		食品・飲料・タバコ	4.23
		家庭用品・パーソナル用品	2.94
		ヘルスケア機器・サービス	4.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.98
		銀行	0.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.78
		電気通信サービス	19.21
		公益事業	3.59
		半導体・半導体製造装置	5.02
合計			82.90

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開示資料

決算