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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

【提出】: 2017/06/12 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	FORTH SMART SERVICE PCL-NVDR	ソフトウェア・サービス	2,220,000	57.37	127,374,720	58.68	130,269,600	7.64
2	マレーシア	株式	DATASONIC GROUP BHD	ソフトウェア・サービス	2,760,000	32.20	88,891,872	31.44	86,792,064	5.09
3	フィリピン	株式	D&L INDUSTRIES INC	素材	3,000,000	28.49	85,478,400	28.89	86,688,000	5.08
4	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	272,000	317.86	86,460,423	315.46	85,805,419	5.03
5	マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	1,775,000	46.15	81,925,480	47.93	85,076,460	4.99
6	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	小売	730,000	110.46	80,635,800	110.25	80,482,500	4.72
7	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	458,700	184.45	84,608,279	172.70	79,219,325	4.65
8	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	1,980,000	34.02	67,359,600	34.77	68,856,480	4.04
9	タイ	株式	EASTERN POLYMER GROUP-NVDR	素材	1,208,000	41.72	50,407,424	43.68	52,770,272	3.09
10	タイ	株式	BANGKOK AIRWAYS PCL-NVDR	運輸	800,000	63.57	50,856,000	65.85	52,681,600	3.09
11	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	食品・飲料・タバコ	1,900,000	26.54	50,433,600	27.72	52,668,000	3.09
12	タイ	株式	BANPU POWER PCL-NVDR	公益事業	642,000	80.52	51,695,124	81.50	52,323,000	3.07
13	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	245,000	201.47	49,362,036	207.89	50,935,328	2.99
14	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	146,000	348.44	50,873,174	348.44	50,873,174	2.98
15	タイ	株式	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	資本財	645,000	80.84	52,146,960	77.91	50,254,530	2.95
16	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	1,120,600	41.16	46,123,896	44.73	50,124,438	2.94
17	マレーシア	株式	DIGI.COM BHD	電気通信サービス	271,000	130.09	35,256,232	131.11	35,531,135	2.08
18	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PCL-NVDR	電気通信サービス	60,500	554.20	33,529,100	585.17	35,402,785	2.08
19	タイ	株式	BANGKOK AVIATION FUEL-NVDR	運輸	270,000	120.62	32,567,400	127.95	34,547,850	2.03
20	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	2,200,000	14.61	32,155,200	15.62	34,372,800	2.02
21	インドネシア	株式	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	食品・飲料・タバコ	2,630,000	12.91	33,976,867	12.89	33,911,220	1.99
22	インドネシア	株式	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	小売	3,168,000	9.66	30,602,880	9.45	29,937,600	1.76
23	マレーシア	株式	DUTCH LADY MILK INDS BHD	食品・飲料・タバコ	18,500	1,453.12	26,882,868	1,456.17	26,939,167	1.58
24	タイ	株式	TIPCO ASPHALT PUB CO L-NVDR	素材	308,000	90.46	27,863,220	85.57	26,357,100	1.55
25	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	71,500	354.48	25,345,320	367.08	26,246,220	1.54
26	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	260,000	64.87	16,867,240	69.43	18,053,880	1.06
27	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	資本財	158,000	52.71	8,328,180	52.92	8,361,360	0.49
28	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	100,000	80.64	8,064,000	75.82	7,582,400	0.44
29	マレーシア	株式	EVERGREEN FIBREBOARD BHD	素材	350,000	22.19	7,766,500	21.42	7,500,220	0.44
30	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORP BHD	ヘルスケア機器・サービス	20,000	133.14	2,662,800	124.77	2,495,424	0.15

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.11
		素材	10.57
		資本財	3.91
		運輸	8.10
		小売	6.58
		食品・生活必需品小売り	4.65
		食品・飲料・タバコ	7.51
		家庭用品・パーソナル用品	1.54
		ヘルスケア機器・サービス	1.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.11
		不動産	2.66
		ソフトウェア・サービス	17.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.33
		電気通信サービス	16.49
		公益事業	6.33
		半導体・半導体製造装置	0.12
合計			88.25

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開示資料

決算