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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/12 9:03
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	214,000	244.82	52,391,736	244.00	52,216,513	7.13
2	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	100,000	343.80	34,380,800	340.54	34,054,400	4.65
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	140,000	240.81	33,713,400	236.44	33,102,650	4.52
4	マレーシア	株式	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	エネルギー	280,000	104.44	29,245,440	103.90	29,093,120	3.97
5	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	790,000	29.09	22,984,260	30.34	23,970,180	3.27
6	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	672,000	33.22	22,329,216	35.10	23,587,200	3.22
7	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	50,000	420.54	21,027,250	437.99	21,899,750	2.99
8	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	1,482.02	22,230,420	1,457.46	21,861,960	2.98
9	マレーシア	株式	CAHYA MATA SARAWAK BHD	素材	230,000	92.20	21,207,840	91.66	21,082,720	2.88
10	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PCL-NVDR	電気通信サービス	30,500	629.94	19,213,322	643.90	19,639,102	2.68
11	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	50,000	389.22	19,461,000	383.95	19,197,750	2.62
12	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	200,000	89.88	17,976,000	92.40	18,480,000	2.52
13	シンガポール	株式	SINGAPORE AIRLINES LTD	運輸	23,000	805.69	18,531,082	785.22	18,060,272	2.47
14	シンガポール	株式	SIA ENGINEERING CO LTD	運輸	80,000	198.14	15,851,968	199.78	15,982,976	2.18
15	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	59,500	253.02	15,054,987	253.89	15,106,901	2.06
16	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	130,000	113.15	14,709,760	112.06	14,568,320	1.99
17	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	75,600	178.50	13,494,600	163.80	12,383,280	1.69
18	バミューダ	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	258,500	45.85	11,852,949	45.44	11,747,119	1.60
19	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	素材	50,000	235.57	11,778,750	234.70	11,735,125	1.60
20	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	55,000	204.16	11,229,075	211.57	11,636,625	1.59
21	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー	129,000	87.04	11,228,160	86.22	11,122,896	1.52
22	マレーシア	株式	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	ヘルスケア機器・サービス	111,800	98.46	11,008,275	95.20	10,643,360	1.45
23	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	小売	200,000	53.04	10,609,600	53.04	10,609,600	1.45
24	マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	143,900	72.35	10,411,452	72.62	10,450,593	1.43
25	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	50,000	199.78	9,989,360	208.79	10,439,700	1.43
26	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・サービス	80,000	125.66	10,053,120	125.39	10,031,360	1.37
27	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	40,800	227.93	9,299,789	229.84	9,377,472	1.28
28	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	15,000	624.71	9,370,650	621.22	9,318,300	1.27
29	マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	小売	150,000	62.83	9,424,800	61.47	9,220,800	1.26
30	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	36,300	251.60	9,133,080	248.88	9,034,344	1.23

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.13
		素材	8.77
		資本財	0.83
		運輸	11.49
		自動車・自動車部品	1.02
		消費者サービス	1.23
		小売	5.47
		食品・生活必需品小売り	1.69
		食品・飲料・タバコ	1.50
		家庭用品・パーソナル用品	2.62
		ヘルスケア機器・サービス	5.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.65
		不動産	4.71
		ソフトウェア・サービス	1.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.89
		電気通信サービス	19.96
		公益事業	6.14
		半導体・半導体製造装置	0.13
合計			89.59

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開示資料

決算