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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

【提出】: 2021/06/11 9:37
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	170,000	194.97	33,146,583	202.38	34,405,314	8.09
2	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	1,065,700	26.56	28,310,320	26.02	27,735,908	6.52
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	91,000	243.57	22,164,870	243.57	22,164,870	5.21
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PCL-NVDR	電気通信サービス	28,400	601.86	17,092,966	610.69	17,343,596	4.08
5	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,100	1,576.29	12,767,974	1,661.03	13,454,353	3.16
6	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー	154,500	87.14	13,463,979	84.74	13,093,411	3.08
7	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	素材	48,400	268.09	12,975,991	269.69	13,053,383	3.07
8	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	32,300	420.07	13,568,261	402.42	12,998,166	3.06
9	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	249,100	51.59	12,851,069	50.43	12,563,359	2.95
10	マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	小売	285,000	38.64	11,013,113	38.37	10,937,160	2.57
11	マレーシア	株式	FRONTKEN CORP BHD	商業・専門サービス	69,300	127.08	8,807,021	134.58	9,326,567	2.19
12	マレーシア	株式	PENTAMASTER CORP BHD	資本財	60,800	151.96	9,239,434	151.37	9,203,418	2.16
13	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	41,800	220.39	9,212,532	215.86	9,023,157	2.12
14	マレーシア	株式	GREATECH TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	63,300	149.10	9,438,205	141.51	8,957,678	2.11
15	シンガポール	株式	SIA ENGINEERING CO LTD	運輸	50,200	176.88	8,879,402	177.70	8,920,701	2.10
16	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	82,600	106.75	8,817,982	107.93	8,915,224	2.10
17	マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,900	86.87	8,766,092	84.21	8,497,193	2.00
18	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・サービス	32,900	259.03	8,522,351	249.44	8,206,708	1.93
19	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORP BHD	ヘルスケア機器・サービス	61,000	138.58	8,453,380	127.38	7,770,607	1.83
20	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	食品・飲料・タバコ	120,700	52.16	6,296,617	55.82	6,738,077	1.58
21	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,400	85.99	6,484,287	87.67	6,610,959	1.55
22	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	39,100	163.43	6,390,211	165.55	6,473,005	1.52
23	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	85,100	75.54	6,428,625	75.89	6,458,665	1.52
24	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	45,200	137.39	6,210,069	142.32	6,433,185	1.51
25	マレーシア	株式	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	ヘルスケア機器・サービス	69,600	94.94	6,607,948	88.21	6,139,520	1.44
26	フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	6,960	617.88	4,300,445	632.47	4,402,005	1.04
27	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	9,100	476.54	4,336,604	481.84	4,384,789	1.03
28	バミューダ	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	216,900	21.39	4,639,534	20.15	4,371,869	1.03
29	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	小売	82,300	50.47	4,154,422	52.95	4,357,785	1.02
30	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	公益事業	20,600	209.97	4,325,495	210.91	4,344,900	1.02

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.76
		素材	8.97
		資本財	2.37
		商業・専門サービス	2.19
		運輸	9.43
		小売	4.65
		食品・飲料・タバコ	4.43
		家庭用品・パーソナル用品	2.95
		ヘルスケア機器・サービス	8.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.01
		銀行	0.53
		ソフトウェア・サービス	1.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.82
		電気通信サービス	18.90
		公益事業	2.16
		半導体・半導体製造装置	2.63
合計			84.39

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開示資料

決算