有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

【提出】: 2018/06/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	304,000	275.46	83,742,273	273.03	83,003,370	7.51
2	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	1,430,200	40.56	58,008,912	40.75	58,287,801	5.27
3	タイ	株式	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	資本財	858,000	67.32	57,760,560	63.58	54,551,640	4.93
4	インドネシア	株式	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	食品・飲料・タバコ	5,074,000	9.71	49,273,614	9.39	47,690,526	4.31
5	タイ	株式	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	203,500	224.40	45,665,400	225.25	45,838,375	4.15
6	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	190,000	231.20	43,928,000	224.40	42,636,000	3.86
7	マレーシア	株式	PENTAMASTER CORP BHD	資本財	607,600	63.02	38,291,438	59.71	36,284,900	3.28
8	マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	460,000	72.10	33,167,104	78.15	35,952,128	3.25
9	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	80,000	430.41	34,433,024	444.72	35,577,856	3.22
10	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	185,600	185.44	34,417,756	181.27	33,645,382	3.04
11	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	食品・飲料・タバコ	1,230,000	28.00	34,442,460	26.91	33,099,300	2.99
12	マレーシア	株式	DATASONIC GROUP BHD	ソフトウェア・サービス	1,300,000	26.69	34,702,720	23.66	30,767,360	2.78
13	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	73,000	390.97	28,541,175	386.29	28,199,535	2.55
14	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PCL-NVDR	電気通信サービス	38,500	703.80	27,096,300	700.40	26,965,400	2.44
15	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	169,500	148.60	25,189,056	150.25	25,468,934	2.30
16	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	309,000	76.16	23,533,440	79.90	24,689,100	2.23
17	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,800	2,287.19	24,701,702	2,277.47	24,596,700	2.22
18	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	1,700,000	13.41	22,807,200	13.88	23,602,800	2.13
19	シンガポール	株式	SIA ENGINEERING CO LTD	運輸	84,000	264.12	22,186,516	257.64	21,642,062	1.96
20	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	740,000	31.66	23,434,320	28.08	20,779,200	1.88
21	マレーシア	株式	CAHYA MATA SARAWAK BHD	素材	190,000	114.75	21,804,096	105.95	20,130,880	1.82
22	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	200,000	84.14	16,828,700	83.43	16,686,600	1.51
23	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	小売	290,000	49.64	14,395,600	47.26	13,705,400	1.24
24	タイ	株式	BEAUTY COMMUNITY PCL-NVDR	小売	185,000	66.64	12,328,400	72.42	13,397,700	1.21
25	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	80,000	164.47	13,157,648	166.09	13,287,280	1.20
26	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	55,800	222.08	12,392,421	229.79	12,822,394	1.16
27	タイ	株式	SOMBOON ADV TECH - NVDR	自動車・自動車部品	180,000	70.38	12,668,400	70.38	12,668,400	1.15
28	マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	小売	200,000	59.99	11,998,720	62.47	12,494,080	1.13
29	シンガポール	株式	BUMITAMA AGRI LTD	食品・飲料・タバコ	210,000	57.52	12,080,082	57.52	12,080,082	1.09
30	シンガポール	株式	HEALTH MANAGEMENT INTL LTD	ヘルスケア機器・サービス	230,000	51.44	11,832,971	51.04	11,739,798	1.06

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.23
		素材	3.62
		資本財	8.89
		運輸	7.23
		自動車・自動車部品	1.15
		消費者サービス	0.68
		小売	4.64
		食品・生活必需品小売り	3.04
		食品・飲料・タバコ	10.95
		家庭用品・パーソナル用品	2.55
		ヘルスケア機器・サービス	4.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.95
		不動産	3.86
		ソフトウェア・サービス	7.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.43
		電気通信サービス	19.51
		公益事業	3.66
		半導体・半導体製造装置	0.55
合計			91.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

開示資料

決算