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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

【提出】: 2022/06/10 9:26
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	138,500	230.74	31,958,806	240.70	33,337,421	8.00
2	インドネシア	株式	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	669,600	39.38	26,374,205	39.38	26,374,205	6.33
3	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	82,700	234.88	19,424,576	242.22	20,031,594	4.81
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	18,900	862.45	16,300,305	862.45	16,300,305	3.91
5	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	403,500	29.06	11,728,938	31.99	12,908,772	3.10
6	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	104,800	117.86	12,352,410	118.52	12,421,923	2.98
7	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,700	1,507.56	11,608,238	1,611.62	12,409,527	2.98
8	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	素材	67,900	182.36	12,382,628	181.14	12,299,665	2.95
9	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	21,900	543.16	11,895,204	543.16	11,895,204	2.85
10	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー	149,800	79.21	11,866,260	78.92	11,822,634	2.84
11	マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	小売	197,000	50.96	10,040,085	52.12	10,269,573	2.46
12	マレーシア	株式	GREATECH TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	73,000	99.30	7,249,538	140.37	10,247,148	2.46
13	シンガポール	株式	SIA ENGINEERING CO LTD	運輸	37,200	197.26	7,338,377	225.32	8,381,908	2.01
14	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	29,400	279.83	8,227,237	278.41	8,185,371	1.96
15	マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	91,400	84.45	7,719,290	87.36	7,985,472	1.92
16	マレーシア	株式	FRONTKEN CORP BHD	商業・専門サービス	89,050	78.04	6,950,273	85.91	7,650,487	1.84
17	マレーシア	株式	PENTAMASTER CORP BHD	資本財	72,100	95.52	6,887,193	105.71	7,622,107	1.83
18	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	47,100	123.97	5,839,047	134.83	6,350,497	1.52
19	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	食品・飲料・タバコ	124,900	50.31	6,283,719	48.80	6,095,744	1.46
20	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	65,800	85.32	5,614,702	90.57	5,959,632	1.43
21	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	64,800	93.58	6,064,308	91.75	5,945,400	1.43
22	インドネシア	株式	BUKALAPAK.COM PT TBK	小売	1,610,400	2.54	4,099,434	3.25	5,235,088	1.26
23	タイ	株式	SCG PACKAGING PCL-NVDR	素材	19,300	211.94	4,090,490	223.87	4,320,691	1.04
24	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	公益事業	12,000	313.78	3,765,420	359.66	4,315,920	1.04
25	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	小売	71,800	59.64	4,282,613	58.72	4,216,096	1.01
26	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・サービス	30,200	134.83	4,072,125	139.49	4,212,846	1.01
27	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	66,300	64.51	4,277,578	63.42	4,205,077	1.01
28	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORP BHD	ヘルスケア機器・サービス	74,900	51.54	3,860,897	55.91	4,188,092	1.00
29	シンガポール	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	144,400	27.14	3,920,027	28.95	4,181,362	1.00
30	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	44,200	91.80	4,057,781	93.95	4,152,811	1.00

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.79
		素材	11.18
		資本財	2.02
		商業・専門サービス	1.84
		運輸	8.95
		小売	7.26
		食品・生活必需品小売り	0.52
		食品・飲料・タバコ	5.20
		家庭用品・パーソナル用品	3.10
		ヘルスケア機器・サービス	5.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.98
		銀行	0.48
		ソフトウェア・サービス	1.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.12
		電気通信サービス	18.62
		公益事業	2.12
		半導体・半導体製造装置	3.45
合計			85.30

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開示資料

決算