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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2024/03/15)

【提出】: 2024/06/14 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	86,900	278.03	24,161,050	283.63	24,648,168	7.02
2	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	66,100	275.31	18,197,991	270.13	17,855,923	5.08
3	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	15,700	865.26	13,584,582	844.56	13,259,592	3.77
4	インドネシア	株式	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	一般消費財・サービス流通・小売り	17,171,300	0.67	11,539,114	0.66	11,374,269	3.24
5	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	85,000	123.27	10,478,267	131.89	11,211,203	3.19
6	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,900	1,575.14	10,868,504	1,599.80	11,038,687	3.14
7	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー	151,100	70.25	10,616,232	71.85	10,857,510	3.09
8	マレーシア	株式	MEGA FIRST CORP BHD	公益事業	75,900	126.46	9,598,872	138.60	10,519,976	2.99
9	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	16,400	633.42	10,388,088	616.86	10,116,504	2.88
10	マレーシア	株式	GREATECH TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	58,000	146.90	8,520,578	150.10	8,705,808	2.48
11	マレーシア	株式	PENTAMASTER CORP BHD	資本財	52,300	135.72	7,098,619	141.79	7,415,969	2.11
12	マレーシア	株式	D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD	半導体・半導体製造装置	71,100	99.32	7,061,765	99.96	7,107,178	2.02
13	マレーシア	株式	FRONTKEN CORP BHD	商業・専門サービス	57,250	117.84	6,746,602	123.59	7,075,705	2.01
14	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	32,600	219.40	7,152,496	216.84	7,069,206	2.01
15	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	素材	46,900	150.10	7,039,696	148.82	6,979,784	1.99
16	シンガポール	株式	SIA ENGINEERING CO LTD	運輸	27,300	254.48	6,947,569	253.36	6,916,963	1.97
17	マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,500	124.55	6,912,590	123.27	6,841,692	1.95
18	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	生活必需品流通・小売り	192,800	27.84	5,367,552	27.93	5,386,061	1.53
19	インドネシア	株式	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	食品・飲料・タバコ	105,000	50.40	5,292,000	50.40	5,292,000	1.51
20	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	33,600	153.59	5,160,647	156.95	5,273,654	1.50
21	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	半導体・半導体製造装置	51,500	99.96	5,147,956	100.91	5,197,297	1.48
22	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	42,700	120.06	5,126,562	116.95	4,993,978	1.42
23	フィリピン	株式	MONDE NISSIN CORP	食品・飲料・タバコ	132,500	27.03	3,582,303	29.34	3,888,544	1.11
24	マレーシア	株式	VITROX CORP BHD	半導体・半導体製造装置	14,900	229.30	3,416,598	243.99	3,635,489	1.03
25	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	素材	42,800	83.49	3,573,609	84.00	3,595,200	1.02
26	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	136,100	25.82	3,514,646	25.92	3,527,712	1.00
27	インドネシア	株式	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	素材	160,259	22.84	3,661,598	21.88	3,507,749	1.00
28	フィリピン	株式	MANILA ELECTRIC COMPANY	公益事業	3,610	978.24	3,531,482	959.43	3,463,569	0.99
29	タイ	株式	SCG PACKAGING PCL-NVDR	素材	29,000	124.20	3,601,800	119.02	3,451,725	0.98
30	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	公益事業	24,200	150.07	3,631,815	141.79	3,431,439	0.98

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.46
		素材	12.16
		資本財	2.11
		商業・専門サービス	2.01
		運輸	8.66
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.64
		生活必需品流通・小売り	1.53
		食品・飲料・タバコ	4.45
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	4.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.97
		銀行	0.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.38
		電気通信サービス	12.22
		公益事業	5.07
		半導体・半導体製造装置	7.54
合計			81.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2024/03/15)

開示資料

決算