有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/12 9:31
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	161,000	201.61	32,460,304	184.81	29,755,279	8.44
2	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	1,027,000	22.71	23,326,251	21.03	21,606,026	6.13
3	マレーシア	株式	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	エネルギー	541,200	42.04	22,754,256	34.69	18,775,960	5.33
4	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PCL-NVDR	電気通信サービス	20,300	592.85	12,034,855	661.32	13,424,796	3.81
5	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	80,000	188.71	15,096,800	166.16	13,293,200	3.77
6	マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	エネルギー	174,000	80.44	13,997,952	75.92	13,210,567	3.75
7	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	191,200	70.29	13,439,448	66.03	12,624,936	3.58
8	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,400	1,169.22	14,498,387	1,008.08	12,500,242	3.55
9	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	素材	158,000	92.22	14,571,194	77.43	12,234,130	3.47
10	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	52,200	222.35	11,606,987	210.42	10,983,924	3.12
11	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	250,000	50.25	12,562,500	43.04	10,761,875	3.05
12	マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	小売	356,700	35.52	12,670,794	27.40	9,774,507	2.77
13	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	58,500	158.82	9,291,298	139.44	8,157,532	2.31
14	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORP BHD	ヘルスケア機器・サービス	50,700	156.87	7,953,491	160.39	8,131,935	2.31
15	マレーシア	株式	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	素材	68,000	110.11	7,487,698	119.41	8,120,220	2.30
16	マレーシア	株式	HARTALEGA HOLDINGS BHD	ヘルスケア機器・サービス	46,400	152.34	7,068,966	170.95	7,932,173	2.25
17	マレーシア	株式	UCHI TECHNOLOGIES BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	143,900	58.32	8,392,939	46.76	6,728,822	1.91
18	マレーシア	株式	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	ヘルスケア機器・サービス	48,500	127.71	6,193,993	128.21	6,218,379	1.76
19	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	339,700	22.26	7,562,150	17.82	6,054,133	1.72
20	シンガポール	株式	SIA ENGINEERING CO LTD	運輸	48,000	151.21	7,258,205	126.01	6,048,504	1.72
21	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	素材	62,700	91.51	5,737,985	91.85	5,758,995	1.63
22	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	88,000	66.46	5,849,008	62.12	5,466,912	1.55
23	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	187,000	32.17	6,017,510	28.65	5,359,345	1.52
24	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	55,000	104.52	5,748,601	96.64	5,315,613	1.51
25	タイ	株式	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	公益事業	40,000	109.38	4,375,400	108.55	4,342,000	1.23
26	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	22,800	213.43	4,866,400	182.26	4,155,642	1.18
27	バミューダ	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	215,500	20.29	4,373,538	17.94	3,867,568	1.10
28	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	10,200	409.15	4,173,330	369.07	3,764,514	1.07
29	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	小売	436,000	11.63	5,073,182	8.50	3,709,924	1.05
30	タイ	株式	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	小売	100,000	40.41	4,041,400	36.07	3,607,200	1.02

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	13.82
		素材	9.02
		資本財	0.86
		運輸	7.30
		小売	5.42
		食品・飲料・タバコ	1.16
		家庭用品・パーソナル用品	3.05
		ヘルスケア機器・サービス	9.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.61
		銀行	0.56
		不動産	5.90
		ソフトウェア・サービス	1.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.98
		電気通信サービス	20.45
		公益事業	1.91
		半導体・半導体製造装置	0.51
合計			88.45

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開示資料

決算