有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 14,336 | 14,336 | 1.0120 | 1.0120 |
| 平成27年 3月末日 | 1 | - | 1.0050 | - | |
| 4月末日 | 838 | - | 1.0084 | - | |
| 5月末日 | 1,854 | - | 1.0032 | - | |
| 6月末日 | 5,092 | - | 1.0022 | - | |
| 7月末日 | 7,098 | - | 1.0051 | - | |
| 8月末日 | 8,545 | - | 1.0065 | - | |
| 9月末日 | 10,102 | - | 1.0094 | - | |
| 10月末日 | 12,179 | - | 1.0130 | - | |
| 11月末日 | 14,137 | - | 1.0124 | - | |
| 12月末日 | 15,670 | - | 1.0185 | - | |
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