有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 14,336 | 14,336 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第2計算期間末 | (平成28年12月 6日) | 32,707 | 32,707 | 1.0476 | 1.0476 |
| 平成27年12月末日 | 15,670 | - | 1.0185 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 16,792 | - | 1.0308 | - | |
| 2月末日 | 17,978 | - | 1.0468 | - | |
| 3月末日 | 19,553 | - | 1.0551 | - | |
| 4月末日 | 21,850 | - | 1.0635 | - | |
| 5月末日 | 22,094 | - | 1.0678 | - | |
| 6月末日 | 23,412 | - | 1.0823 | - | |
| 7月末日 | 25,070 | - | 1.0723 | - | |
| 8月末日 | 26,148 | - | 1.0608 | - | |
| 9月末日 | 27,584 | - | 1.0611 | - | |
| 10月末日 | 32,071 | - | 1.0578 | - | |
| 11月末日 | 32,525 | - | 1.0506 | - | |
| 12月末日 | 33,409 | - | 1.0454 | - | |
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