有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 14,336 | 14,336 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 32,707 | 32,707 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 29,167 | 29,167 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 30,310 | 30,310 | 1.0481 | 1.0481 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 39,303 | 39,303 | 1.0674 | 1.0674 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 34,644 | 34,644 | 1.0609 | 1.0609 |
| 2019年12月末日 | 39,835 | ― | 1.0688 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 35,147 | ― | 1.0735 | ― | |
| 2月末日 | 35,036 | ― | 1.0823 | ― | |
| 3月末日 | 33,081 | ― | 1.0641 | ― | |
| 4月末日 | 33,033 | ― | 1.0675 | ― | |
| 5月末日 | 32,751 | ― | 1.0628 | ― | |
| 6月末日 | 31,925 | ― | 1.0584 | ― | |
| 7月末日 | 31,064 | ― | 1.0624 | ― | |
| 8月末日 | 30,623 | ― | 1.0575 | ― | |
| 9月末日 | 31,068 | ― | 1.0606 | ― | |
| 10月末日 | 31,518 | ― | 1.0587 | ― | |
| 11月末日 | 32,736 | ― | 1.0604 | ― | |
| 12月末日 | 34,782 | ― | 1.0608 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
