有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 14,336 | 14,336 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第2計算期間末 | (平成28年12月 6日) | 32,707 | 32,707 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第3計算期間末 | (平成29年12月 6日) | 29,167 | 29,167 | 1.0445 | 1.0445 |
| 平成28年12月末日 | 33,409 | - | 1.0454 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 33,967 | - | 1.0392 | - | |
| 2月末日 | 33,988 | - | 1.0425 | - | |
| 3月末日 | 31,139 | - | 1.0410 | - | |
| 4月末日 | 31,447 | - | 1.0464 | - | |
| 5月末日 | 31,628 | - | 1.0448 | - | |
| 6月末日 | 31,531 | - | 1.0419 | - | |
| 7月末日 | 31,188 | - | 1.0419 | - | |
| 8月末日 | 31,781 | - | 1.0473 | - | |
| 9月末日 | 31,059 | - | 1.0437 | - | |
| 10月末日 | 29,858 | - | 1.0432 | - | |
| 11月末日 | 29,340 | - | 1.0454 | - | |
| 12月末日 | 28,961 | - | 1.0461 | - | |
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