有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 14,336 | 14,336 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 32,707 | 32,707 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 29,167 | 29,167 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 30,310 | 30,310 | 1.0481 | 1.0481 |
| 2017年12月末日 | 28,961 | - | 1.0461 | - | |
| 2018年 1月末日 | 28,942 | - | 1.0443 | - | |
| 2月末日 | 29,417 | - | 1.0484 | - | |
| 3月末日 | 29,729 | - | 1.0500 | - | |
| 4月末日 | 30,145 | - | 1.0489 | - | |
| 5月末日 | 29,101 | - | 1.0509 | - | |
| 6月末日 | 29,972 | - | 1.0515 | - | |
| 7月末日 | 32,412 | - | 1.0491 | - | |
| 8月末日 | 31,641 | - | 1.0430 | - | |
| 9月末日 | 31,043 | - | 1.0402 | - | |
| 10月末日 | 30,183 | - | 1.0420 | - | |
| 11月末日 | 30,314 | - | 1.0458 | - | |
| 12月末日 | 29,357 | - | 1.0530 | - | |
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