有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 14,336 | 14,336 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 32,707 | 32,707 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 29,167 | 29,167 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 30,310 | 30,310 | 1.0481 | 1.0481 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 39,303 | 39,303 | 1.0674 | 1.0674 |
| 2018年12月末日 | 29,357 | - | 1.0530 | - | |
| 2019年 1月末日 | 28,862 | - | 1.0570 | - | |
| 2月末日 | 28,518 | - | 1.0594 | - | |
| 3月末日 | 28,769 | - | 1.0667 | - | |
| 4月末日 | 28,726 | - | 1.0632 | - | |
| 5月末日 | 28,761 | - | 1.0703 | - | |
| 6月末日 | 29,634 | - | 1.0770 | - | |
| 7月末日 | 29,762 | - | 1.0782 | - | |
| 8月末日 | 30,675 | - | 1.0932 | - | |
| 9月末日 | 30,917 | - | 1.0808 | - | |
| 10月末日 | 37,636 | - | 1.0762 | - | |
| 11月末日 | 39,077 | - | 1.0719 | - | |
| 12月末日 | 39,835 | - | 1.0688 | - | |
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