有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 32,707 | 32,707 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 29,167 | 29,167 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 30,310 | 30,310 | 1.0481 | 1.0481 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 39,303 | 39,303 | 1.0674 | 1.0674 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 34,644 | 34,644 | 1.0609 | 1.0609 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 40,085 | 40,085 | 1.0630 | 1.0630 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月 6日) | 42,081 | 42,081 | 1.0103 | 1.0103 |
| 第9計算期間末 | (2023年12月 6日) | 37,791 | 37,791 | 1.0030 | 1.0030 |
| 第10計算期間末 | (2024年12月 6日) | 39,332 | 39,332 | 0.9759 | 0.9759 |
| 第11計算期間末 | (2025年12月 8日) | 35,931 | 35,931 | 0.9162 | 0.9162 |
| 2024年12月末日 | 38,562 | ― | 0.9743 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 38,338 | ― | 0.9669 | ― | |
| 2月末日 | 38,192 | ― | 0.9608 | ― | |
| 3月末日 | 38,530 | ― | 0.9517 | ― | |
| 4月末日 | 36,888 | ― | 0.9547 | ― | |
| 5月末日 | 36,446 | ― | 0.9418 | ― | |
| 6月末日 | 36,743 | ― | 0.9472 | ― | |
| 7月末日 | 35,733 | ― | 0.9370 | ― | |
| 8月末日 | 35,091 | ― | 0.9348 | ― | |
| 9月末日 | 34,658 | ― | 0.9333 | ― | |
| 10月末日 | 35,320 | ― | 0.9349 | ― | |
| 11月末日 | 35,728 | ― | 0.9233 | ― | |
| 12月末日 | 34,860 | ― | 0.9132 | ― | |
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