半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 14,336 | 14,336 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 32,707 | 32,707 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 29,167 | 29,167 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 30,310 | 30,310 | 1.0481 | 1.0481 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 39,303 | 39,303 | 1.0674 | 1.0674 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 34,644 | 34,644 | 1.0609 | 1.0609 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 40,085 | 40,085 | 1.0630 | 1.0630 |
| 2021年 6月末日 | 36,321 | ― | 1.0593 | ― | |
| 7月末日 | 35,930 | ― | 1.0645 | ― | |
| 8月末日 | 36,524 | ― | 1.0637 | ― | |
| 9月末日 | 37,313 | ― | 1.0603 | ― | |
| 10月末日 | 37,739 | ― | 1.0596 | ― | |
| 11月末日 | 39,643 | ― | 1.0621 | ― | |
| 12月末日 | 41,472 | ― | 1.0599 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 43,310 | ― | 1.0522 | ― | |
| 2月末日 | 43,226 | ― | 1.0463 | ― | |
| 3月末日 | 42,104 | ― | 1.0426 | ― | |
| 4月末日 | 41,405 | ― | 1.0395 | ― | |
| 5月末日 | 41,202 | ― | 1.0372 | ― | |
| 6月末日 | 40,128 | ― | 1.0259 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
