有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募) | 478,611,154 | 1.903 | 910,844,379 | 1.9455 | 931,138,000 | 16.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 792,655,388 | 0.9676 | 767,045,299 | 0.9985 | 791,466,404 | 14.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 658,148,350 | 1.0852 | 714,269,142 | 1.0977 | 722,449,443 | 12.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・JPX日経400(適格機関投資家専用) | 549,484,282 | 1.0601 | 582,536,169 | 1.0666 | 586,079,935 | 10.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 379,022,480 | 1.0679 | 404,767,482 | 1.0734 | 406,842,730 | 7.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 391,791,931 | 0.9762 | 382,477,968 | 0.9948 | 389,754,612 | 6.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド(適格機関投資家専用) | 297,967,341 | 1.1527 | 343,470,889 | 1.1532 | 343,615,937 | 6.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 209,114,792 | 1.4257 | 298,144,292 | 1.4433 | 301,815,379 | 5.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信) | 125,193,223 | 2.0359 | 254,888,717 | 2.1061 | 263,669,446 | 4.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 146,281,973 | 0.9777 | 143,031,541 | 0.9982 | 146,018,665 | 2.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) | 153,703,384 | 0.8836 | 135,820,695 | 0.8892 | 136,673,049 | 2.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 72,850,329 | 1.8032 | 131,366,178 | 1.8252 | 132,966,420 | 2.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 78,102,334 | 0.935 | 73,031,717 | 0.9615 | 75,095,394 | 1.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ 欧州エクイティファンド | 56,513,942 | 1.2954 | 73,213,476 | 1.315 | 74,315,833 | 1.33 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) | 52,360,009 | 0.9936 | 52,025,606 | 0.9972 | 52,213,400 | 0.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.50 |
| 合計 | 95.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
