有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・中小型株企業価値フォーカス・ファンドFOFs用(適格機関投資家専用) | 15,473,021,013 | 1.7306 | 26,778,027,936 | 1.7757 | 27,475,443,412 | 16.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募) | 3,332,901,937 | 7.8555 | 26,181,897,994 | 7.9843 | 26,610,888,935 | 16.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 6,281,996,498 | 3.3136 | 20,816,170,825 | 3.3143 | 20,820,420,993 | 12.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 7,444,721,247 | 2.7763 | 20,668,931,261 | 2.7852 | 20,735,037,617 | 12.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,235,823,103 | 2.6214 | 16,346,723,870 | 2.5702 | 16,027,312,539 | 9.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 3,829,705,074 | 2.6695 | 10,223,470,459 | 2.737 | 10,481,902,787 | 6.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | コロンビア・スレッドニードル欧州厳選株式ファンド(FoFs用)<適格機関投資家限定> | 7,485,530,945 | 1.2304 | 9,210,608,978 | 1.2205 | 9,136,090,518 | 5.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株ファンド・双剣W(適格機関投資家専用) | 6,269,899,843 | 1.3837 | 8,675,818,117 | 1.3883 | 8,704,501,952 | 5.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 5,143,273,497 | 1.3419 | 6,901,800,049 | 1.3587 | 6,988,165,700 | 4.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 1,549,067,289 | 3.908 | 6,053,807,397 | 3.9634 | 6,139,573,293 | 3.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,077,132,572 | 1.1994 | 4,890,235,261 | 1.2306 | 5,017,319,343 | 3.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) | 1,180,873,283 | 2.3308 | 2,752,440,853 | 2.2868 | 2,700,421,023 | 1.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 480,883,591 | 3.2606 | 1,568,000,014 | 3.1947 | 1,536,278,808 | 0.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.84 |
| 合計 | 98.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
