有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/17-2024/11/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・中小型株企業価値フォーカス・ファンドFOFs用(適格機関投資家専用) | 12,512,953,897 | 1.3869 | 17,355,438,883 | 1.3922 | 17,420,534,415 | 15.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募) | 2,621,593,023 | 6.7184 | 17,613,080,299 | 6.551 | 17,174,055,893 | 14.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 6,782,797,760 | 2.1945 | 14,884,849,684 | 2.1747 | 14,750,550,288 | 12.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 5,962,443,123 | 2.4956 | 14,879,873,057 | 2.4724 | 14,741,544,377 | 12.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,157,514,346 | 1.9384 | 11,936,128,811 | 1.8849 | 11,606,298,790 | 10.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 3,307,365,878 | 3.3812 | 11,182,940,026 | 3.3037 | 10,926,544,651 | 9.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株ファンド・双剣W(適格機関投資家専用) | 6,890,070,002 | 1.3181 | 9,081,801,269 | 1.3079 | 9,011,522,555 | 7.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 3,275,253,454 | 2.3052 | 7,550,114,262 | 2.3097 | 7,564,852,902 | 6.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) | 2,545,040,342 | 1.7753 | 4,518,374,462 | 1.7254 | 4,391,212,606 | 3.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 3,055,860,048 | 1.3359 | 4,082,323,438 | 1.3612 | 4,159,636,697 | 3.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 208,205,222 | 5.4848 | 1,141,971,614 | 5.509 | 1,147,002,567 | 0.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 435,224,184 | 2.5705 | 1,118,743,764 | 2.5005 | 1,088,278,072 | 0.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.84 |
| 合計 | 98.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
