有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 3,084,720,182 | 1.3229 | 4,080,920,795 | 1.3666 | 4,215,578,600 | 16.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募) | 1,697,491,921 | 2.3492 | 3,987,878,916 | 2.3477 | 3,985,201,782 | 15.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 2,244,538,230 | 1.4962 | 3,358,281,181 | 1.585 | 3,557,593,094 | 13.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 1,771,717,196 | 1.2184 | 2,158,768,516 | 1.2475 | 2,210,217,202 | 8.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・JPX日経400(適格機関投資家専用) | 1,485,716,836 | 1.1922 | 1,771,320,377 | 1.2181 | 1,809,751,677 | 6.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,250,534,584 | 1.2995 | 1,625,073,178 | 1.328 | 1,660,709,927 | 6.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信) | 432,525,498 | 3.343 | 1,445,939,510 | 3.5183 | 1,521,754,459 | 5.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,131,127,369 | 1.0967 | 1,240,531,981 | 1.0957 | 1,239,376,258 | 4.71 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 629,622,306 | 1.8645 | 1,173,937,686 | 1.8681 | 1,176,197,429 | 4.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 865,358,885 | 1.1448 | 990,732,560 | 1.146 | 991,701,282 | 3.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 582,983,081 | 1.1301 | 658,886,559 | 1.1193 | 652,532,962 | 2.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 516,663,898 | 1.2481 | 644,851,716 | 1.26 | 650,996,511 | 2.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) | 538,964,189 | 1.1389 | 613,855,840 | 1.1479 | 618,676,992 | 2.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ 欧州エクイティファンド | 440,686,433 | 1.3356 | 588,602,723 | 1.3373 | 589,329,966 | 2.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 300,681,469 | 1.9338 | 581,458,708 | 1.949 | 586,028,183 | 2.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 228,262,485 | 2.2469 | 512,891,004 | 2.3028 | 525,642,850 | 2.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.71 |
| 合計 | 98.71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
