有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 5,615,264,856 | 1.2584 | 7,066,697,831 | 1.2742 | 7,154,970,479 | 18.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募) | 2,543,780,020 | 2.3741 | 6,039,219,639 | 2.3893 | 6,077,853,601 | 15.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 2,386,962,324 | 1.531 | 3,654,524,188 | 1.5763 | 3,762,568,711 | 9.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 3,046,070,407 | 1.1657 | 3,550,806,111 | 1.1803 | 3,595,276,901 | 9.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,124,505,049 | 1.2486 | 2,652,860,440 | 1.2592 | 2,675,176,757 | 6.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・JPX日経400(適格機関投資家専用) | 2,219,541,273 | 1.1376 | 2,525,170,021 | 1.1508 | 2,554,248,096 | 6.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,583,350,281 | 1.4464 | 2,290,252,010 | 1.4579 | 2,308,366,374 | 5.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 1,564,418,759 | 1.164 | 1,821,104,366 | 1.1755 | 1,838,974,251 | 4.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信) | 459,690,665 | 3.3274 | 1,529,593,730 | 3.4508 | 1,586,300,546 | 4.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,247,708,671 | 1.0968 | 1,368,510,055 | 1.1178 | 1,394,688,752 | 3.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) | 1,294,781,457 | 1.0054 | 1,301,834,293 | 1.0318 | 1,335,955,507 | 3.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 977,863,643 | 1.073 | 1,049,331,366 | 1.0795 | 1,055,603,802 | 2.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 888,930,479 | 1.0833 | 963,027,400 | 1.0847 | 964,222,890 | 2.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 421,464,261 | 2.01 | 847,143,934 | 2.0385 | 859,154,896 | 2.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ 欧州エクイティファンド | 701,473,840 | 1.1813 | 828,666,799 | 1.1725 | 822,478,077 | 2.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 294,025,129 | 2.3935 | 703,771,939 | 2.4286 | 714,069,428 | 1.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.69 |
| 合計 | 98.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
