有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/17-2022/11/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株ファンド・双剣W(適格機関投資家専用) | 9,338,278,889 | 1.1395 | 10,640,968,794 | 1.134 | 10,589,608,260 | 14.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 5,772,819,116 | 1.5238 | 8,796,667,951 | 1.546 | 8,924,778,353 | 11.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 4,966,902,454 | 1.7731 | 8,807,296,530 | 1.7853 | 8,867,410,951 | 11.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・中小型株企業価値フォーカス・ファンドFOFs用(適格機関投資家専用) | 7,050,468,998 | 1.0986 | 7,745,934,310 | 1.1408 | 8,043,175,032 | 10.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募) | 1,945,537,389 | 3.9473 | 7,679,803,495 | 3.9252 | 7,636,623,359 | 10.26 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,293,859,851 | 1.4482 | 7,666,945,927 | 1.4173 | 7,502,987,566 | 10.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 4,949,279,323 | 1.2711 | 6,291,078,440 | 1.2839 | 6,354,379,722 | 8.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 2,271,728,050 | 1.7231 | 3,914,425,961 | 1.7768 | 4,036,406,399 | 5.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 1,631,396,599 | 2.0695 | 3,376,271,921 | 2.0549 | 3,352,356,871 | 4.50 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) | 2,207,488,791 | 1.3187 | 2,911,085,116 | 1.2932 | 2,854,724,504 | 3.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー/FOFs 用欧州株F(適格機関投資家限定) | 1,476,863,300 | 1.4855 | 2,193,986,766 | 1.4959 | 2,209,239,810 | 2.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信) | 317,761,908 | 3.8736 | 1,230,913,616 | 3.9551 | 1,256,780,122 | 1.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 197,963,359 | 3.7821 | 748,728,361 | 3.6903 | 730,544,183 | 0.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 359,665,210 | 2.0214 | 727,058,420 | 1.9601 | 704,979,778 | 0.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.15 |
| 合計 | 98.15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
