有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 7,348,013,612 | 1.8028 | 13,247,050,375 | 1.7119 | 12,579,064,502 | 18.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株ファンド・双剣W(適格機関投資家専用) | 8,990,500,582 | 1.1676 | 10,497,308,479 | 1.1714 | 10,531,472,381 | 15.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 4,935,723,224 | 2.088 | 10,305,809,834 | 1.9873 | 9,808,762,763 | 14.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募) | 1,795,628,111 | 3.9118 | 7,024,311,954 | 3.7659 | 6,762,155,903 | 9.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,120,148,482 | 1.6252 | 6,696,476,425 | 1.5332 | 6,317,011,652 | 9.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 3,428,529,526 | 1.3258 | 4,545,798,791 | 1.2942 | 4,437,202,912 | 6.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 2,399,230,223 | 1.5518 | 3,723,228,626 | 1.4762 | 3,541,743,655 | 5.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,431,631,197 | 2.2826 | 3,267,868,565 | 2.1216 | 3,037,348,747 | 4.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 549,172,893 | 4.2793 | 2,350,098,795 | 3.9386 | 2,162,972,356 | 3.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー/FOFs 用欧州株F(適格機関投資家限定) | 1,374,220,120 | 1.5797 | 2,170,966,370 | 1.4649 | 2,013,095,053 | 2.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信) | 412,009,110 | 4.5526 | 1,875,736,158 | 4.3271 | 1,782,804,619 | 2.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,182,057,848 | 1.3948 | 1,648,810,791 | 1.3475 | 1,592,822,950 | 2.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 429,638,109 | 2.0018 | 860,075,723 | 1.9393 | 833,197,184 | 1.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) | 455,550,658 | 1.4236 | 648,547,372 | 1.3488 | 614,446,727 | 0.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド(適格機関投資家専用) | 349,587,395 | 1.5927 | 556,821,054 | 1.5298 | 534,798,796 | 0.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 384,155,872 | 1.4466 | 555,738,001 | 1.3808 | 530,442,428 | 0.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.87 |
| 合計 | 98.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
