有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 7,713,874,081 | 1.4524 | 11,203,768,607 | 1.5196 | 11,722,003,053 | 21.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株ファンド・双剣W(適格機関投資家専用) | 7,144,088,421 | 1.1064 | 7,904,219,428 | 1.1267 | 8,049,244,423 | 14.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募) | 2,747,206,375 | 2.7166 | 7,463,086,295 | 2.7768 | 7,628,442,662 | 13.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,883,795,311 | 1.3511 | 3,896,550,823 | 1.4031 | 4,046,253,200 | 7.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 2,006,991,311 | 1.9069 | 3,827,255,176 | 1.9842 | 3,982,272,159 | 7.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 2,868,446,694 | 1.2669 | 3,634,076,495 | 1.3284 | 3,810,444,588 | 6.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 2,074,532,199 | 1.6252 | 3,371,538,153 | 1.7263 | 3,581,264,935 | 6.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 2,443,035,772 | 1.1273 | 2,754,199,276 | 1.1557 | 2,823,416,441 | 5.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 731,342,992 | 2.9989 | 2,193,291,112 | 3.1567 | 2,308,630,422 | 4.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,044,473,510 | 1.0772 | 1,125,207,169 | 1.1391 | 1,189,759,775 | 2.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー/FOFs 用欧州株F(適格機関投資家限定) | 922,512,073 | 1.1985 | 1,105,688,518 | 1.229 | 1,133,767,337 | 2.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 781,015,236 | 1.3981 | 1,091,991,077 | 1.4314 | 1,117,945,208 | 2.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信) | 226,082,759 | 3.7888 | 856,591,136 | 3.9192 | 886,063,549 | 1.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド(適格機関投資家専用) | 422,493,291 | 1.3121 | 554,356,219 | 1.3653 | 576,830,090 | 1.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) | 467,095,360 | 1.1861 | 554,049,618 | 1.2249 | 572,145,106 | 1.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 513,899,203 | 1.0557 | 542,558,402 | 1.0869 | 558,557,043 | 1.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.87 |
| 合計 | 98.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
