有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/17-2023/11/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募) | 2,815,790,745 | 4.8072 | 13,536,069,269 | 4.768 | 13,425,690,272 | 15.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スパークス・日本株ファンド・双剣W(適格機関投資家専用) | 9,941,204,545 | 1.2678 | 12,603,459,122 | 1.2633 | 12,558,723,701 | 14.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM・中小型株企業価値フォーカス・ファンドFOFs用(適格機関投資家専用) | 8,675,984,998 | 1.2227 | 10,608,213,616 | 1.245 | 10,801,601,322 | 12.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け) | 4,830,036,227 | 2.1587 | 10,427,075,631 | 2.1521 | 10,394,720,964 | 11.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 5,507,101,271 | 1.8824 | 10,367,033,534 | 1.8756 | 10,329,119,143 | 11.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,549,939,616 | 1.6305 | 9,049,324,462 | 1.623 | 9,007,551,996 | 10.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 2,632,182,483 | 2.5187 | 6,629,678,019 | 2.4963 | 6,570,717,132 | 7.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用) | 2,277,403,842 | 2.0297 | 4,622,550,670 | 2.0415 | 4,649,319,943 | 5.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) | 2,304,173,260 | 1.4834 | 3,418,116,856 | 1.4808 | 3,412,019,763 | 3.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 2,616,709,094 | 1.1846 | 3,099,856,442 | 1.1953 | 3,127,752,380 | 3.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 221,433,375 | 4.0212 | 890,427,887 | 3.9207 | 868,173,833 | 1.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用) | 393,190,524 | 2.1785 | 856,590,421 | 2.1691 | 852,869,565 | 0.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.82 |
| 合計 | 98.82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
