有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 156,215,336 |
| 投資信託受益証券 | 1,865,772,815 |
| 未収利息 | 42 |
| 流動資産合計 | 2,021,988,193 |
| 資産合計 | 2,021,988,193 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 74,759,949 |
| 未払解約金 | 14,101,004 |
| 未払受託者報酬 | 108,851 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,175 |
| その他未払費用 | 2,521,813 |
| 流動負債合計 | 93,051,792 |
| 負債合計 | 93,051,792 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,069,967,252 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,030,851 |
| (分配準備積立金) | 18,887,199 |
| 元本等合計 | 1,928,936,401 |
| 純資産合計 | 1,928,936,401 |
| 負債純資産合計 | 2,021,988,193 |
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